Volatilitas berkelompok: hari yang bergejolak cenderung diikuti hari yang bergejolak, dan tenang mengikuti tenang. Itu membuat UKURAN pergerakan di masa depan dapat diprediksi secara statistik meskipun arahnya tidak. TraderAI memodelkan seri return setiap simbol dengan EWMA (RiskMetrics λ=0.94) dan GARCH(1,1) penargetan-varians untuk memproyeksikan pergerakan yang diharapkan untuk bar berikutnya dan ~24 jam ke depan, lalu menempatkan pembacaan hari ini dalam konteks riwayat simbol itu sendiri (persentil, deteksi squeeze lebar-Bollinger).