Previsões estatísticas de volatilidade para os principais pares cripto, pares forex e ações dos EUA: o quão grande o movimento de amanhã provavelmente será, em qual regime cada mercado está (squeeze, tendência, alta volatilidade), e se eventos macro podem agitar as coisas. Construído sobre EWMA / GARCH - os mesmos modelos que as mesas de risco usam - nunca por palpite.
Candles diários, classificados pelo movimento esperado previsto para o dia seguinte (±1σ). O cripto lê APIs públicas de exchange diretamente; forex e ações dos EUA são servidos através de um proxy em cache e com lista de permissões - tudo com failover automático de provedor.
Publicamos nossa precisão - verifique você mesmo
A previsão de ontem vs o que realmente aconteceu, pontuada todos os dias para cada ativo. Sem seleção tendenciosa: cada número é reproduzível a partir de dados públicos de exchange.
A volatilidade se agrupa: dias turbulentos tendem a seguir dias turbulentos, e a calmaria segue a calmaria. Isso torna o TAMANHO dos movimentos futuros estatisticamente previsível, mesmo que sua direção não seja. A TraderAI modela a série de retornos de cada ativo com EWMA (RiskMetrics λ=0,94) e um GARCH(1,1) com metas de variância para projetar o movimento esperado para a próxima barra e as próximas ~24 horas, depois coloca a leitura de hoje no contexto do próprio histórico do ativo (percentis, detecção de squeeze pela largura de Bollinger).
Em gráficos cripto, a previsão é enriquecida com posicionamento de derivativos ao vivo (taxa de financiamento, variação de open interest, proporção long/short - um coquetel clássico de pré-squeeze) e próximos eventos econômicos de alto impacto, porque a volatilidade costuma se expandir em torno de divulgações macro. Tudo é calculado de forma transparente a partir de dados públicos com failover automático de provedor - sem caixa preta.